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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前当期純利益 | 718,752 | 763,210 | 1,181,354 | 1,057,597 | 919,498 | 896,885 | 1,194,997 | 1,303,740 |
| 減価償却費 | 38,027 | 40,483 | 35,174 | 43,255 | 40,793 | 35,275 | 66,435 | 66,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,956 | -20,238 | -3,723 | -1,281 | 4,771 | -4,152 | 60 | -395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,658 | 16,422 | 5,677 | 21,260 | 26,642 | -3,636 | 23,461 | 35,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,996 | 8,761 | -190,628 | 16,650 | 17,130 | 16,154 | 17,281 | -33,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 617 | 1,885 | -1,281 | 1,071 | 383 | 135 | -252 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,603 | -8,502 | -6,095 | -6,085 | -3,560 | -8,703 | -18,300 | -38,453 |
| 支払利息 | 5,363 | 3,884 | 3,724 | 3,306 | 2,691 | 2,191 | 3,353 | 3,125 |
| 為替差損益（△は益） | -609 | 0 | 0 | 77 | -77 | 0 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009,466 | -1,000,590 | 203,502 | 500,675 | -160,813 | 134,605 | -302,148 | 650,157 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,437 | -10,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,255 | -67,988 | -79,630 | -394,632 | -90,871 | 287,293 | -213,952 | -152,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,227,491 | 1,417,342 | -282,771 | 425,189 | -984,499 | 1,166,050 | 664,029 | -437,206 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - |
| その他 | -103,017 | 124,623 | 45,899 | -40,394 | -61,094 | -80,871 | 241,579 | 63,565 |
| 小計 | 500,490 | 1,281,623 | 918,401 | 1,629,242 | -289,006 | 2,441,227 | 1,672,108 | 1,450,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,264 | 8,994 | 5,987 | 6,160 | 5,043 | 7,642 | 16,087 | 30,140 |
| 利息の支払額 | -5,198 | -3,545 | -4,006 | -3,256 | -2,642 | -2,291 | -3,079 | -3,115 |
| 法人税等の支払額 | -264,790 | -270,067 | -237,764 | -416,348 | -347,781 | -281,654 | -283,134 | -478,670 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 10,193 | 9,144 | 5,559 | 2,552 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,577 | 1,638 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -8,392 | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,162 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,766 | 1,017,005 | 682,617 | 1,215,798 | -634,387 | 2,164,923 | 1,404,981 | 998,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,208,543 | -4,635,040 | -5,263,041 | -5,624,411 | -6,807,600 | -7,127,600 | -9,974,900 | -9,111,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,850,971 | 4,416,243 | 4,607,868 | 5,287,013 | 8,304,411 | 5,677,600 | 10,227,600 | 8,477,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,450 | -1,136 | -258,000 | -563,261 | -83,806 | -699,597 | -140,705 | -6,973 |
| その他 | 17,446 | -46,088 | 9,684 | -46,173 | -33,076 | -8,361 | -9,393 | -5,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -500,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 15,750 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,574 | -250,272 | -903,488 | -946,833 | 879,929 | -2,157,959 | 102,601 | -646,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,183 | -11,939 | -10,492 | -10,734 | -10,931 | -10,249 | -9,230 | -10,096 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,612 | -55,561 | -72,116 | -69,216 | -69,216 | -308,408 | -47,201 | -51,492 |
| 配当金の支払額 | -121,251 | -167,978 | -186,642 | -255,960 | -255,960 | -261,292 | -261,292 | -319,950 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 772,530 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -772,530 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 129,000 | - | - | 772,530 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -199 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 343,731 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,173 | -235,478 | -140,451 | -335,910 | -336,107 | 192,579 | -317,724 | -381,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | 0 | 0 | -77 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,025 | 531,253 | -361,322 | -67,023 | -90,488 | 199,543 | 1,189,858 | -29,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 721,697 | 1,252,950 | 891,627 | 824,604 | 734,115 | 933,659 | 2,123,518 | 2,093,830 |