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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,477,386 | 1,652,148 | 2,488 | 1,896 | -302 | 1,986 | 2,537 | 3,284 | 3,568 | 5,102 | 2,607 |
| 減価償却費 | 2,545,755 | 2,551,691 | 2,434 | 2,623 | 2,960 | 3,060 | 3,162 | 3,565 | 4,173 | 4,151 | 4,317 |
| のれん償却額 | 42,934 | 60,133 | 29 | 29 | 24 | 28 | 35 | 38 | 42 | 47 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,494 | 22,917 | 86 | 42 | 1 | 95 | -9 | -74 | -41 | -57 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,450 | -24,083 | -28 | -27 | -21 | -18 | -12 | -34 | -79 | -61 | -64 |
| 支払利息 | 376,691 | 307,046 | 268 | 225 | 337 | 397 | 361 | 368 | 456 | 474 | 526 |
| 有形固定資産売却益 | -3,118 | -10,195 | -6 | -11 | -5 | -3 | -188 | 0 | -9 | -1 | -3 |
| 有形固定資産売却損 | 4,744 | 4,933 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 22 | 39 | 8 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 62,719 | 37,558 | 56 | 43 | 91 | 70 | 59 | 52 | 101 | 54 | 128 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | 165 | 102 | 52 | 18 | 58 | 165 | 334 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | 25 | 20 | - | - | 35 | 30 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,774 | -5,552 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,178,383 | -268,909 | 103 | -637 | 1,958 | -2,966 | -108 | -1,559 | -1,674 | 1,899 | -1,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192,950 | -428,908 | 290 | -463 | -705 | -2,095 | 194 | -450 | -202 | 280 | -235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,482 | 335,886 | -228 | -135 | -198 | 475 | -368 | -593 | 77 | -169 | -422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633,949 | -102,307 | -398 | -43 | -1,599 | 2,302 | -1,189 | 1,514 | -588 | -331 | -301 |
| 和解関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,170 | 945,197 | -243 | 298 | -284 | 1,296 | -522 | 1,993 | 753 | -1,119 | 751 |
| その他 | -35,990 | -55,098 | -79 | 45 | -36 | -209 | 4 | 16 | -4 | -14 | 76 |
| 小計 | 3,905,861 | 5,537,986 | 4,866 | 3,717 | 2,417 | 4,333 | 4,015 | 8,270 | 6,897 | 10,347 | 10,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,450 | 24,083 | 28 | 27 | 21 | 18 | 12 | 34 | 79 | 61 | 64 |
| 利息の支払額 | -386,339 | -303,405 | -263 | -220 | -346 | -375 | -384 | -368 | -451 | -468 | -494 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -25 | -20 | - | - | -35 | -30 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -717,419 | -816,851 | -595 | -538 | -458 | -425 | -632 | -1,146 | -792 | -1,343 | -1,252 |
| 減損損失 | - | 85,070 | - | - | - | - | - | 104 | 192 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,606 | -3,137 | -3 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -189 | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | 255,179 | 21 | -276 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -205,403 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| スワップ差損益（△は益） | 44,159 | 233,341 | 55 | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,446 | 34,653 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 73,316 | -89,579 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -193,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 193,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,016,213 | 4,441,813 | 4,036 | 2,985 | 1,608 | 3,530 | 3,011 | 6,790 | 5,697 | 8,566 | 8,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -740 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,669 | 9,552 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,702,490 | -1,928,504 | -2,940 | -2,734 | -2,643 | -2,671 | -2,995 | -2,751 | -4,915 | -5,245 | -6,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,716 | 11,382 | 18 | 27 | 12 | 9 | 773 | 6 | 38 | 10 | 11 |
| その他 | -112,537 | -98,052 | -31 | -91 | -115 | -76 | -129 | -126 | -65 | -77 | -265 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -600 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 445,603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,133 | -2,006,362 | -2,953 | -2,799 | -2,747 | -3,338 | -2,352 | -2,873 | -4,942 | -5,313 | -6,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,938,473 | -793,279 | 3,579 | -3,029 | -385 | 3,772 | 290 | -697 | 302 | -3,080 | -1,638 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 4,300,000 | 2,750,000 | 274 | 5,120 | 6,271 | - | 1,759 | 2,000 | 4,000 | 7,172 | 8,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,247,550 | -2,641,456 | -2,823 | -2,876 | -2,800 | -2,628 | -2,248 | -1,855 | -2,378 | -2,897 | -3,575 |
| リース債務の返済による支出 | -1,051,934 | -1,102,346 | -905 | -771 | -812 | -912 | -1,659 | -1,263 | -1,453 | -1,553 | -1,721 |
| 配当金の支払額 | -232,025 | -254,853 | -280 | -366 | -426 | -182 | -426 | -426 | -579 | -609 | -853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -590 | -322 | - | 0 | - | - | - | -5 | -1 | -5 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -286,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | -495,000 | -470 | -230 | -150 | -150 | -75 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,989,869 | - | - | 2,228 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 744,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 454,889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,816 | -1,338,071 | -625 | 74 | 1,695 | -102 | -2,360 | -2,248 | -110 | -984 | 240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -728,820 | -167,106 | -2 | -100 | -117 | 490 | 445 | 284 | 538 | -197 | 752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,556 | 930,273 | 454 | 161 | 439 | 580 | -1,256 | 1,952 | 1,183 | 2,070 | 2,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,505,690 | 6,443,748 | 6,898 | 7,059 | 7,499 | 8,079 | 6,822 | 8,775 | 9,958 | 12,029 | 14,955 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |