AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,777 | 901 | 973 | 2,332 | 2,771 | 2,779 | 3,490 | 4,396 |
| 減価償却費 | 1,570 | 1,581 | 1,710 | 1,523 | 1,650 | 1,860 | 2,201 | 2,395 |
| 減損損失 | 274 | 592 | 674 | - | 104 | 93 | 252 | 231 |
| のれん償却額 | 75 | 130 | 137 | 48 | 47 | 40 | 3 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 189 | 16 | 46 | 42 | 164 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 93 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | 2 | - | 13 | 4 | 34 | -9 | 42 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 67 | -125 | 19 | -5 | 12 |
| 支払利息 | 156 | 159 | 179 | 145 | 171 | 194 | 254 | 336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -13 | 9 | 3 | -53 | 16 | 10 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 2 | - | -17 | - | -67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -3 | 0 | 0 | -4 |
| 固定資産除却損 | 121 | 229 | 69 | 75 | 99 | 73 | 46 | 69 |
| 移転補償金 | -60 | -6 | - | -58 | - | -93 | - | -90 |
| 災害による損失 | - | 43 | - | - | - | - | 25 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | -263 | -220 | -211 | -672 | -388 | -491 | -642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 54 | -611 | -1,591 | -2,142 | -1,136 | -909 | -1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 14 | 101 | 174 | 78 | -32 | -124 | 176 |
| その他 | -449 | 400 | -296 | 511 | -572 | 582 | 497 | 143 |
| 小計 | 3,903 | 3,819 | 3,618 | 2,990 | 1,459 | 4,662 | 5,457 | 6,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 20 | 27 |
| 利息の支払額 | -155 | -160 | -181 | -145 | -172 | -175 | -243 | -335 |
| 移転補償金の受取額 | 60 | 6 | - | 58 | - | 93 | - | 90 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -568 | - |
| 災害損失の支払額 | -18 | -29 | - | - | - | - | -25 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -529 | -728 | -216 | -1,100 | -735 | -1,594 | -1,245 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 429 | 255 | 13 | 48 | 233 | 16 | 18 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 店舗等閉鎖損失 | 49 | 74 | 12 | 4 | 53 | 42 | 50 | - |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 550 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | -139 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | 778 | 71 | - | - | - | - |
| 債務免除益の受取額 | - | - | - | 139 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | -738 | -64 | - | - | - | - |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -134 | -56 | -90 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損 | - | 71 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 495 | -82 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,751 | 3,543 | 2,235 | 2,782 | 243 | 4,084 | 3,062 | 4,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -663 | -1,161 | -681 | -880 | -2,033 | -1,732 | -2,154 | -2,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -449 | -417 | -1,007 | -1,259 | -433 | -331 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -93 | -40 | -304 | -274 | -304 | -454 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 234 | 241 | 294 | 225 | 327 | 225 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 店舗譲受による支出 | - | - | - | -17 | - | -52 | - | -339 |
| その他 | -183 | -519 | -246 | -159 | -150 | -144 | -47 | -174 |
| 店舗譲受による支出 | - | -590 | -126 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増加による支出 | -126 | -381 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の減少による収入 | 562 | 359 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -2,744 | -1,331 | -1,863 | -3,453 | -2,411 | -2,510 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 539 | 33 | 1,272 | -2,216 | 1,500 | -50 | 100 | -2,661 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 4,050 | 2,550 | 5,195 | 3,200 | 4,700 | 3,700 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,143 | -4,090 | -4,326 | -4,210 | -3,580 | -3,617 | -4,541 | -3,445 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -660 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 969 | - | - | 4,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -402 | -416 | -532 | -338 | -220 | -566 | -521 | -486 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,343 | - | - | - | 0 | 0 | -3,230 | - |
| 配当金の支払額 | -205 | -261 | -104 | -104 | -357 | -494 | -493 | -438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 | - | - | -55 | -97 | -131 | -108 |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 2,111 | 4 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| その他 | -39 | -144 | -16 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -7,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,895 | -832 | -1,158 | 1,408 | 490 | -100 | -1,118 | -2,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -13 | -3 | 37 | 61 | 63 | 14 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,717 | -47 | -257 | 2,365 | -2,658 | 1,636 | -551 | -168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,142 | 6,094 | 5,837 | 8,203 | 5,544 | 7,180 | 6,628 | 6,459 |