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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 478,841 | 464,328 | 493,028 | 695,094 | 755,283 | 790,478 | 806,017 | 925,681 | 1,006,797 | 2,072,492 | 1,522,626 |
| 減価償却費 | 18,474 | 17,910 | 31,093 | 30,644 | 33,365 | 29,699 | 26,442 | 26,217 | 43,267 | 27,738 | 24,404 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 26,420 | - | - | 40,836 | - | 44,410 | - |
| 無形固定資産償却費 | 5,585 | 3,751 | 3,847 | 4,376 | 11,447 | 15,002 | 17,724 | 19,551 | 17,465 | 12,670 | 9,625 |
| 長期前払費用償却額 | 253 | 405 | 691 | 1,142 | 2,281 | 2,757 | 3,008 | 2,693 | 2,547 | 1,700 | 157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,052 | 4,650 | 2,071 |
| 固定資産除却損 | 501 | 84 | 0 | 630 | 4,092 | - | 0 | 0 | 2,484 | 1,588 | 584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -8 | - | 138 | - | -841,652 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,251 | -31,947 | -30,965 | -31,683 | -37,305 | -38,296 | -35,671 | -33,253 | -35,885 | -46,515 | -30,003 |
| 雑収入 | -28,562 | -32,092 | -46,214 | -26,916 | -28,932 | -87,031 | -37,009 | -35,324 | -37,279 | -97,666 | -11,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,071 | 63,941 | 144,770 | 172,030 | -841 | 86,856 | 122,207 | 125,899 | 63,527 | 351,306 | 128,706 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | 2,446 | 3,515 | 3,836 | -28 | 13,015 | -10,408 | 11,979 | 439 | -4,328 | 6,762 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -900 | - | 1,600 | -1,600 | 600 | -600 | - | - | 5,600 | -5,600 | - |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -7,037 | -8,498 | 12,390 | 6,596 | -12,278 | -2,919 | -1,627 | -1,138 | -603 | 6,989 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,218 | 257,378 | -64,711 | -829,352 | -447,300 | 85,419 | -95,632 | -603,606 | 156,349 | -1,145,830 | -578,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,578 | -69,301 | 15,209 | -46,920 | 13,084 | 21,806 | 4,741 | -14,491 | 34,252 | -12,997 | -32,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,137 | 18,440 | 23,507 | 27,106 | -2,215 | -748 | 39,203 | 18,906 | -597 | 37,107 | 22,637 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 87,319 | -6,007 | - | -14,472 | -9,362 | -10,583 | -13,995 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -26,265 | -25,410 | -55,166 | -30,249 | -57,937 | -19,102 | -18,043 | -17,140 | -52,130 | 2,196 | -30,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 175 | -14,011 | 2,041 | 20,871 | 11,531 | 27,836 | 16,656 | 32,264 | 29,581 | 2,672 | -2,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -200,288 | 61,452 | 55,185 | -3,843 | 149,275 | -93,245 | 9,060 | 56,960 | 12,527 | 173,882 | 58,779 |
| その他 | -78 | 104 | -200 | 2,984 | -475 | 297 | -3,098 | -685 | -9,847 | -1,998 | -9,500 |
| 小計 | 446,929 | 706,787 | 599,074 | -28,102 | 422,759 | 804,443 | 785,351 | 546,889 | 1,226,861 | 568,820 | 1,082,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,031 | 43,649 | 33,482 | 35,114 | 42,148 | 41,734 | 39,349 | 37,463 | 34,757 | 49,233 | 33,486 |
| 保険解約による受取額 | 31,877 | 40,176 | 68,280 | 24,026 | 37,842 | 157,237 | 43,013 | 38,980 | 48,061 | 198,183 | - |
| 雑収入の受取額 | 12,461 | 13,019 | 13,300 | 14,730 | 10,652 | 20,744 | 16,178 | 15,662 | 13,947 | 13,269 | 10,491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -33,594 | -212,377 | -263,529 | -266,744 | -183,375 | -311,764 | -326,629 | -272,822 | -330,618 | -935,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 1,315 | - | - | 4,062 | 2,178 | 762 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,836 | -45,928 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,390 | -2,194 | 8,137 | -82,033 | 4,038 | -29,000 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -30,602 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,467 | 4,660 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | -66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -350,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,944 | 770,040 | 501,761 | -217,825 | 246,658 | 840,784 | 572,127 | 312,367 | 1,050,804 | 498,888 | 191,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -2,700,000 | -2,800,000 | -1,905,501 | -825,720 | -31,360 | - | - | - | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 1,206,957 | 378,400 | - | - | - | 500,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -100,585 | -201,534 | - | - | -500,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,600,000 | 900,000 | 100,000 | 500,000 | 600,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 750,000 | 800,000 | 1,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,891 | -16,603 | -16,991 | -59,904 | -72,466 | -9,935 | -15,995 | -7,888 | -79,433 | -16,557 | -17,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,409 | 1,052 | 49 | 5,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,487 | -7,160 | -2,435 | -12,454 | -25,520 | -22,706 | -20,040 | -13,436 | -2,878 | -7,828 | -11,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485,557 | -1,105,972 | -1,405,631 | -515,516 | -300,000 | -200,000 | -902,663 | -852,188 | -958,732 | -301,872 | -301,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 84,792 | - | 1 | - | 1,056,789 | - |
| その他 | 129,420 | -3,735 | - | -948 | -6,295 | -2,090 | - | - | -1,074 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -12,102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 191,866 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,484 | 266,528 | -525,057 | 385,438 | 476,954 | 696,514 | 259,767 | 435,897 | -291,066 | 1,030,580 | 425,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -45 | -44,037 | -128,766 | -173,038 | - | -117,915 | - | - | -136 | - |
| 配当金の支払額 | -172,092 | -184,384 | -257,681 | -215,366 | -252,693 | -250,113 | -268,633 | -347,341 | -347,577 | -444,271 | -665,792 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,092 | -184,429 | -301,719 | -359,132 | -425,732 | -250,113 | -386,548 | -347,341 | -347,577 | -444,407 | -665,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -6,828 | 11,712 | 19,671 | 1,054 | 12,638 | -2,757 | 27,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,336 | 852,139 | -325,014 | -191,519 | 291,053 | 1,298,897 | 465,017 | 401,977 | 424,799 | 1,082,303 | -21,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,261,029 | 2,113,168 | 1,788,153 | 1,596,634 | 1,991,340 | 3,290,238 | 3,755,256 | 4,157,233 | 4,582,033 | 5,664,337 | 5,642,373 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 103,652 | - | - | - | - | - | - |