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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-05千円
2017-05千円
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2019-05千円
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2021-05千円
2022-05千円
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2024-05千円
2025-05千円
2026-05千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,514,5571,998,1912,233,9881,874,5881,297,0371,608,7661,854,2101,979,3361,377,3232,461,9632,689,983
減価償却費6,95115,62716,88417,21116,93614,8416,43613,23818,30912,02413,841
株式報酬費用-18,5999,173----1,8212,9582,7062,678
貸倒引当金の増減額（△は減少）------3,950---3,950-
賞与引当金の増減額（△は減少）5,20033,020-30,23023,140-26,630-1,2209,0407,900-480-4,04030,900
株式給付引当金の増減額（△は減少）----18,43020,08319,84521,7408,13322,195-117,670
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）16,658-1,475898-7444,96910,767-13,2501,47012,58151,016210,044
アフターコスト引当金の増減額（△は減少）-----54,8263,774-2,50026,200-67,961-5,234
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）-------13,74586430,500191,419
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）----17,96914,1096,74120,9958,63445,61936,296
支払利息27,49624,89519,7559,73326,54461,89933,31231,50438,990110,122193,212
固定資産除却損---------16,476-
売上債権の増減額（△は増加）-136,8381,759,846384,915-1,678,666-493,396142,077-573,835831,001-1,550,0081,419,965205,808
完成工事未収入金の増減額（△は増加）--------1,579,210759,950-1,556,431-991,866
棚卸資産の増減額（△は増加）-4,844,2671,198,8451,339,568659,322-5,585,463356,172743,485-2,326,625-2,005,48976,172-8,747,573
仕入債務の増減額（△は減少）456,212-616,2022,425,823-1,582,290-3,932776,189938,005899,079-166,985-10,259-1,426,512
工事未払金の増減額（△は減少）-------834,104276,942-206,532-1,540,079
未成工事受入金の増減額（△は減少）-107,50749,353434,008-352,75721,276-41,147-64,219-6,201268,748221,895378,866
その他52,361-39,698-8,32643,842246,17262,5648,869-296,84567,572-1,474-72,960
小計-3,362,2344,464,1026,797,995-908,231-4,849,1483,174,2543,660,961421,416-812,4862,620,010-8,948,846
利息及び配当金の受取額431418----119771,1018,189
利息の支払額-31,098-22,885-18,898-8,998-29,143-60,967-33,308-31,811-39,584-108,921-199,621
法人税等の支払額-453,354-458,722-712,317-671,352-591,004-311,299-624,412-691,874-721,811-417,217-765,574
減損損失--------43,265--
固定資産受贈益--------23,139---
退職給付引当金の増減額（△は減少）6,04010,2939,7079,7169,46913,65418,105----
受取利息----30-12-5,352-9,193----
助成金収入------9,420-----
関係会社株式評価損------37,000----
支払手数料----21,5008,13012,000----
前渡金の増減額（△は増加）-12,461-4,548-8,467-24,453-147,19613,250132,059----
前受金の増減額（△は減少）-558,25782,216-11,7831,359-65,76255,850216,365----
未収消費税等の増減額（△は増加）56,536----102,1558,65793,498----
未払消費税等の増減額（△は減少）155,361-109,570-17,90377,226-104,9055,493184,760----
利息の受取額---30123,55210,932----
助成金の受取額-----9,420-----
自己株式取得費用-----4,058-----
株式給付引当金の増減額（△は減少）---14,571-------
新株予約権戻入益--253---------
本社移転費用-15,919---------
市場変更費用-29,056---------
受取利息及び受取配当金-43-14-18--------
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）-234----------
役員賞与引当金の増減額（△は減少）-----------
株式公開費用-----------
固定資産売却損益（△は益）-----------
有形固定資産除却損-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー-3,846,6433,982,5086,066,798-1,588,552-5,469,2842,814,9593,014,173-302,149-1,573,8042,094,972-9,905,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-13,962-17,964-13,418-713--470-22,966-80,804-25,619-39,718-979
無形固定資産の取得による支出-31,874-9,160-428-1,978--8,526-5,605-8,550-10,300-5,295-2,480
ゴルフ会員権の取得による支出-----19,629----53,690--18,000
その他30-30-1,310-39930-1,990-9,473-2,458-4,965-6,477
関係会社株式の取得による支出----2,000--37,000--30,000---
敷金の返還による収入69189021,7452,8591,6574,5852,763----
敷金の差入による支出-1,593-58,756-9,509-1,822-4,859-3,809-43,339----
投資有価証券の取得による支出----33-------
定期預金の払戻による収入20,000----------
定期預金の預入による支出-----------
有形固定資産の売却による収入-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-26,708-84,991-1,581-4,997-23,230-45,189-71,138-128,829-92,068-49,980-27,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-------210,0001,284,857-1,230,0001,574,000
長期借入れによる収入747,000507,000400,000-3,313,5001,751,870319,000784,1001,100,0004,120,9617,484,123
長期借入金の返済による支出---108,000-1,546,000--490,000-1,980,000-110,000-1,235,556-3,276,000-1,362,783
自己株式の処分による収入-----1,8626232,427-442,550-
自己株式の取得による支出----149,755-111,377-680,500-166,669-0-442,550-42
リース債務の返済による支出--------447-894-1,592-2,570
配当金の支払額-98,884-309,817-491,968-507,242-507,500-266,464-469,991-387,338-427,437-375,925-534,342
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出----------6-
短期借入れによる収入5,160,0003,900,0003,000,0004,500,00023,030,0008,300,0007,610,000----
短期借入金の返済による支出-700,000-6,560,000-4,800,000-4,500,000-19,830,000-11,500,000-7,610,000----
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）-----300,000300,000-----
新株予約権の行使による株式の発行による収入6,45623,151947---5----
ファイナンス・リース債務の返済による支出-2,955-2,181-1,603-1,750-1,476-1,273-----
株式の発行による収入-780,943---------
財務活動によるキャッシュ・フロー5,111,616-1,660,903-2,000,624-2,204,7485,593,145-2,584,505-2,297,032498,741720,969-762,5617,158,383
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）1,238,2632,236,6134,064,592-3,798,298100,630185,263646,00367,761-944,9031,282,429-2,775,407
現金及び現金同等物の期末残高1,487,6153,724,2287,788,8213,990,5224,091,1534,276,4164,922,4195,062,5084,117,6045,400,0342,624,627
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-------72,326---