AIで分析
|
指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 14,196,227 | 21,300,864 | 10,021,823 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,044,611 | 1,242,053 | 1,616,497 |
| 契約資産 | 794,778 | 853,007 | 2,507,369 |
| 未収還付法人税等 | 927,960 | 619,590 | 1,369,005 |
| その他の資産 | 782,538 | 2,209,195 | 2,516,820 |
| 流動資産合計 | 17,746,116 | 26,224,713 | 18,031,516 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 6,214,870 | 6,025,312 | 11,063,327 |
| 無形資産 | 220,550 | 273,879 | 1,822,633 |
| のれん | 487,146 | 442,432 | 496,475 |
| その他の金融資産 | - | 630,770 | 681,353 |
| その他の資産 | 145 | 28,182 | 26,524 |
| 金融資産 | 321,980 | - | - |
| 非流動資産合計 | 7,244,692 | 7,400,577 | 14,090,314 |
| 資産合計 | 24,990,809 | 33,625,291 | 32,121,830 |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,945,913 | 2,490,416 | 2,425,524 |
| 契約負債 | - | 5,379,596 | 4,738,744 |
| 繰延収益 | 923,561 | 2,244,380 | 3,091,914 |
| 借入金 | 2,487,960 | 8,525,960 | 5,376,960 |
| 未払法人所得税 | 3,530 | 2,945 | 4,880 |
| 引当金 | 2,071,666 | 1,344,236 | 796,273 |
| リース負債 | 239,442 | 279,569 | 365,116 |
| その他の負債 | 192,352 | 240,363 | 308,049 |
| 流動負債合計 | 8,864,425 | 20,507,468 | 17,107,461 |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 7,375,050 | 2,275,090 | 2,175,130 |
| 引当金 | 271,635 | 1,866,991 | 2,111,026 |
| リース負債 | 3,078,341 | 2,849,386 | 2,652,716 |
| 繰延税金負債 | - | - | 417,745 |
| 非流動負債合計 | 10,725,026 | 6,991,467 | 7,356,619 |
| 負債合計 | 19,589,452 | 27,498,936 | 24,464,081 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 100,000 | 10,297,486 | 9,217,711 |
| 資本剰余金 | 7,858,848 | 9,836,585 | -1,664,106 |
| 利益剰余金 | -679,294 | -14,219,530 | 2,133,544 |
| その他の資本の構成要素 | -1,878,196 | 211,813 | -2,029,399 |
| 非支配持分 | - | - | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 5,401,357 | 6,126,355 | 7,657,749 |
| 資本合計 | 5,401,357 | 6,126,355 | 7,657,749 |
| 負債及び資本合計 | 24,990,809 | 33,625,291 | 32,121,830 |