AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期損失（△） | -9,219,842 | -21,550,288 | -6,695,854 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 739,719 | 940,874 | 1,025,568 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,738,356 | -1,695,864 | -2,118,880 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 881,868 | 5,312,963 | -580,202 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,952,634 | 832,167 | -688,782 |
| 株式報酬費用 | 99,037 | 309,024 | 245,328 |
| 受取利息 | -67,934 | -49,365 | -191,422 |
| 支払利息 | 488,235 | 663,964 | 562,762 |
| 補助金収入 | -1,814,524 | -4,215,282 | -6,176,175 |
| 為替差損益 | -2,696,042 | 2,215,300 | -3,541,370 |
| その他 | 2,500 | -10,391 | -3,945 |
| 小計 | -15,277,973 | -17,246,897 | -18,162,974 |
| 利息の受取額 | 67,934 | 47,778 | 189,835 |
| 利息の支払額 | -493,238 | -616,557 | -529,416 |
| 補助金の受取額 | 2,881,702 | 5,566,176 | 6,017,915 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,302 | -1,249 | -1,350 |
| 保険金収入 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,822,877 | -12,250,750 | -12,485,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,082,355 | -582,015 | -5,358,867 |
| 無形資産の取得による支出 | -87,510 | -114,751 | -1,539,109 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -320,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | -12,954 | -27,227 | -39,590 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 10,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,820 | -1,043,993 | -6,927,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式の発行による収入 | 996,500 | 19,854,446 | 10,621,173 |
| 新株予約権の行使による収入 | 3,201 | 302,728 | 200,051 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,424,000 | 4,038,000 | -1,149,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,990 | -3,099,960 | -2,099,960 |
| リース負債の返済による支出 | -252,786 | -276,453 | -335,861 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,145,924 | 20,818,761 | 7,236,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,377,010 | -419,379 | 897,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -8,482,763 | 7,104,637 | -11,279,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,196,227 | 21,300,864 | 10,021,823 |