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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,786 | 6,078 | 15,366 | 15,384 | 11,857 | 11,112 | 10,981 | 4,839 | -6,475 | 2,159 | 6,495 |
| 減価償却費 | 591 | 671 | 1,008 | 1,415 | 1,694 | 1,667 | 2,379 | 2,654 | 2,316 | 2,124 | 1,568 |
| 減損損失 | 282 | - | - | - | 532 | 77 | - | - | - | 70 | 909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -24 | 18 | -102 | 381 | -449 | -8 | 46 | 0 | 1,173 | -47 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 485 | -60 | 17 | 272 | -262 | 227 | -181 | -48 | 235 | -177 | -118 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -581 | -179 | 166 | 116 | -363 | -119 | 64 | 1,139 | -585 | 363 | -800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 57 | 44 | 22 | -5 | -69 | 29 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -527 | -2,903 | -189 | -166 | -187 | -3 | 22 | -73 | -48 | -12 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -614 | -488 | -242 | -131 | -41 | -54 | -229 | 22 | -290 | -371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 9 | 59 | 62 | - | 0 | -5 | 0 | 0 | 8 | -7 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | 163 | -224 | 5 | -98 | -7 | 2 | 2 | -9 | 8 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -181 | -268 | -280 | -284 | -249 | -299 | -283 | -267 | -315 | -335 |
| 支払利息及びリース支払利息 | - | 183 | 260 | 239 | 240 | 250 | 432 | 349 | 406 | 420 | 550 |
| コミットメントライン費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| タームローン費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 控除対象外消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -650 | -147 | -19 | -2 | - |
| 為替差損益（△は益） | 278 | -53 | 13 | 93 | -43 | -122 | -149 | -77 | -82 | 21 | -110 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 444 | - | - | - | -2,193 | -382 | -2,421 | -35 | -702 | -69 | -78 |
| 固定資産廃却損 | - | - | - | - | - | 123 | 7 | 19 | 11 | 10 | 101 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1,108 | -387 | -338 | -198 | -224 | -2,220 | -438 | -676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | 199 | 15 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794 | 5,708 | 3,151 | -3,032 | -6,609 | 3,862 | -14,953 | -22,486 | 13,682 | 10,157 | -10,278 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 9 | 4 | 0 | 60 | - | 1,596 | 5,081 | 47 | -1,017 | -6,344 | -3,326 |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,666 | -565 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -344 | -490 | 2,607 | -739 | -212 | 2,881 | 420 | -81 | -167 | 225 | -771 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 787 | 646 | 318 | 436 | 248 | -2,121 | -485 | -1,137 | -463 | 1,131 | -1,309 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,105 | 2,589 | -4,025 | 2,234 | 978 | -616 | 2,675 | -1,858 | -702 | -2,183 | 548 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,189 | -537 | 521 | -1,011 | -558 | 899 | -2,353 | 1,030 | 2,136 | -3,136 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,395 | 2,359 | -3,982 | 4,644 | 2,169 | -5,822 | 6,065 | 13,010 | -10,054 | -4,205 | 1,867 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 33 | 12,959 | -1,017 | -5,943 | -6,877 | -4,792 | 1,800 | -3,009 | 1,902 | 2,869 | 1,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 617 | -438 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 6 | 2 | 10 | 34 | 69 | 54 | -187 | -9 | 67 | -59 | 8 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,410 | 3,326 | -2,791 | 444 | 1,080 | -2,906 | -623 | 597 | -991 | 336 | 1,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 2,547 | -2,405 | 5 | 2,322 | -1,642 | -778 | 3,531 | -3,268 | -151 |
| その他 | 996 | -911 | 797 | -245 | -792 | -45 | 1,339 | -1,735 | -432 | 804 | 99 |
| 小計 | 5,194 | 29,846 | 13,468 | 11,010 | 170 | 6,955 | 7,130 | -8,406 | -540 | 3,866 | -3,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 181 | 228 | 280 | 284 | 249 | 299 | 277 | 262 | 902 | 329 |
| 利息の支払額 | -119 | -181 | -257 | -245 | -234 | -240 | -439 | -348 | -411 | -405 | -529 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -2,247 | -4,054 | -5,662 | -3,696 | -2,392 | -3,231 | -2,585 | -573 | -570 | -974 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 23 | 95 | 23 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 103 | 135 | -81 | -31 | 16 | -142 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -592 | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | -464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 686 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転関連費用 | - | 1,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,240 | 27,598 | 9,386 | 5,383 | -3,476 | 4,572 | 3,759 | -11,062 | -1,263 | 3,793 | -4,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -6,921 | -4,261 | -15,548 | -13,555 | -3,782 | -1,973 | -3,838 | -2,757 | -4,087 | -2,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661 | - | - | - | 3,572 | 1,694 | 6,048 | 242 | 1,014 | 109 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -397 | -186 | -394 | -242 | -362 | -1,003 | -136 | -198 |
| 政府補助金による収入 | - | - | - | 963 | - | - | - | - | - | - | 1,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -4,956 | -2,263 | -3 | -319 | -7 | -455 | -2,922 | -669 | -31 | -1,896 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 250 | 347 | - | - | - | 1,549 | 413 | 3,137 | 277 | 3,520 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -74 | - | - | -400 | -43 | -91 | -40 | -45 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 15 | 12 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,514 | - | - | - | -27 |
| その他 | -126 | -97 | -102 | 2 | -65 | -39 | -20 | -7 | 0 | 27 | -29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -16 | -6 | -56 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,404 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 977 | 297 | 373 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 100 | 250 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -150 | -200 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,499 | 5,004 | 511 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -11,710 | -6,218 | -13,618 | -5,634 | -2,172 | 4,331 | -6,314 | 1,471 | -3,876 | 456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 76 | 136 | -6 | 7,869 | 4,124 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 9,588 | 1,316 | 300 | 8,005 | 18,071 | - | 990 | 4,670 | 5,835 | 7,859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,448 | -1,827 | -2,575 | -2,569 | -1,630 | -1,406 | -5,875 | -1,257 | -1,372 | -13,512 | -4,657 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -66 | -63 | -3 | - | - | -228 | - | - | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -96 | -121 | -133 | -136 | -141 | -154 | -192 | -216 | -217 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -3,008 | -1,988 | -686 | - | -470 | - | -2,911 | - | -1,943 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 6,762 | - | 313 | 244 | 139 | 37 | 15 | 20 |
| 配当金の支払額 | -501 | -651 | -601 | -1,053 | -3,703 | -2,472 | -2,307 | -2,276 | -2,187 | -1,813 | -1,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -21 | -41 | -61 | -52 | -43 | -57 | -519 | -16 | -20 | -17 |
| 社債の償還による支出 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -8 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -64 | -282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 461 | 4,014 | -4,361 | 2,495 | 2,478 | 16,910 | -8,082 | -6,121 | -2,092 | -3,788 | 5,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | 52 | -13 | -92 | 43 | 122 | 148 | 77 | 82 | -21 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,040 | 19,954 | -1,206 | -5,832 | -6,588 | 19,431 | 156 | -23,421 | -1,802 | -3,892 | 1,254 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 922 | - | - | - | - | 60 | - | - | 82 | 318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,272 | 41,149 | 39,943 | 34,111 | 27,522 | 46,954 | 47,170 | 23,749 | 21,947 | 18,136 | 19,709 |