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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-04百万円 | 2024-04百万円 | 2025-04百万円 | 2026-04百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,217 | 2,076 | 2,553 | 2,308 | 2,380 | 574 | 2,807 | 3,358 | 2,176 | 1,216 | 1,362 |
| 減価償却費 | 647 | 645 | 613 | 656 | 639 | 610 | 508 | 565 | 535 | 633 | 618 |
| 減損損失 | 121 | 186 | 113 | 428 | 85 | 608 | 266 | 169 | 29 | 212 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 | 1 | 7 | -10 | -11 | -17 | -3 | 3 | 10 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -7 | 4 | -3 | 2 | -21 | 25 | -26 | - | -5 | 6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -9 | -28 |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366 | 59 | -53 | 294 | -522 | 268 | 559 | -564 | 279 | 42 | 74 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75 | -100 | -45 | 85 | 7 | 12 | 33 | -389 | -52 | 65 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | 19 | 56 | -176 | 23 | -33 | -184 | 251 | -51 | 56 | -63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139 | -77 | -21 | -16 | 40 | -34 | -75 | 71 | -44 | -167 | -60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -385 | -41 | 62 | -49 | 101 | -297 | 221 | -19 | 11 | -56 | 75 |
| その他 | -172 | 159 | 115 | 71 | 217 | -27 | -62 | 298 | -178 | 41 | -44 |
| 小計 | 3,107 | 2,853 | 3,363 | 3,135 | 2,934 | 1,530 | 3,663 | 3,716 | 2,731 | 2,171 | 2,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -1,024 | -771 | -817 | -984 | -730 | -472 | -391 | -1,283 | -1,326 | -433 | -485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取給付金 | - | - | - | - | - | -76 | -472 | -30 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 10 | 20 | 65 | 20 | 52 | 59 | 37 | 51 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -3 | - | -6 | - | - | - | - | -23 | - | - |
| 給付金の受取額 | - | - | - | - | - | 1 | 467 | 111 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | - | -9 | - | - | - | -1 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -23 | - | -17 | -10 | - | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入額 | - | - | - | -29 | -26 | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -80 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 23 | - | 17 | 10 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | -479 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -6 | -4 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -82 | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,082 | 2,082 | 2,571 | 2,167 | 2,226 | 1,152 | 3,742 | 2,547 | 1,410 | 1,746 | 1,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | 600 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | -2 | - | - | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595 | -633 | -455 | -1,310 | -538 | -226 | -210 | -635 | -1,027 | -995 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 16 | - | 50 | - | - | - | - | 64 | 0 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47 | -15 | -80 | -138 | -62 | -22 | -1 | -30 | -44 | -57 | -41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 5 | 32 | 13 | 93 | 57 | 76 | 62 | 15 | 13 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,381 | - |
| その他 | -200 | -141 | -221 | -142 | -185 | -242 | -292 | -93 | -160 | -133 | -153 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,800 | -1,200 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | - | 39 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入による収入 | - | - | - | 29 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -769 | -687 | -1,498 | -666 | -433 | -418 | -699 | -1,152 | -2,954 | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -5 | -7 | -6 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,824 | -372 | -527 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -497 | -490 | -481 | -574 | -680 | -784 | -783 | -1,047 | -889 | -890 | -812 |
| その他 | -10 | -10 | -9 | -9 | -6 | -5 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -150 | -137 | -75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,502 | -1,023 | -1,156 | -659 | -686 | -789 | -789 | -1,054 | -895 | -905 | -826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,216 | 289 | 727 | 9 | 873 | -69 | 2,534 | 794 | -637 | -2,112 | 57 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,720 | 6,010 | 6,738 | 6,614 | 7,487 | 7,417 | 9,951 | 10,745 | 10,108 | 7,995 | 8,052 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 483 | - | - | - | - | - | - | - |