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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 771,665 | 801,712 | 774,383 | 864,268 | 695,787 | 328,082 | 452,043 | 617,815 | 365,976 | -258,282 | 409,816 |
| 減価償却費 | 273,401 | 309,336 | 309,094 | 295,005 | 353,806 | 411,169 | 468,455 | 417,492 | 388,776 | 375,855 | 312,830 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,913 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,641 | 38,566 | 38,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,154 | 567 | 489 | 1,109 | 1,592 | 2,065 | -29 | -197 | 8,419 | 1,317 | -1,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,300 | -700 | 7,500 | 7,700 | 6,700 | 2,750 | 7,970 | 32,180 | -9,390 | -3,310 | 7,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,947 | -2,221 | -1,581 | -1,559 | -1,547 | -1,404 | -1,283 | -1,771 | -6,775 | -4,621 | -7,025 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -14,630 | - | -20,599 | - | - | -9,890 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,900 | 230,492 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,243 | 2,186 | 451 | - |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,160 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -133 | -329 | - | - | - | - | -5,055 |
| 固定資産除却損 | 4,802 | 2,904 | 21,566 | 8,852 | 166 | 3,083 | 316 | 213 | 7,917 | 56,682 | 1,852 |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,344 | -77,187 | -41,133 | -101,585 | 29,036 | 19,619 | -61,559 | -51,416 | 13,764 | 76,783 | -22,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,322 | -47,054 | -32,520 | -6,911 | -63,551 | -68,481 | -150,940 | -194,292 | -68,324 | 310,948 | 1,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,545 | -4,808 | 7,365 | 42,909 | -1,550 | -4,287 | 19,549 | 4,217 | -11,975 | -2,738 | -14,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,406 | -34,978 | 12,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,869 | 18,769 | -27,773 | 12,719 | -7,833 | -7,400 | 30,529 | 23,426 | -50,104 | 19,623 | -16,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -646 | -361 | -1,567 |
| その他 | -25,920 | 32,198 | 6,065 | 41,359 | 30,348 | -24,392 | 58,655 | 31,311 | 12,597 | 48,455 | 14,113 |
| 小計 | 947,608 | 1,033,368 | 1,023,643 | 1,163,293 | 1,158,653 | 511,481 | 817,596 | 855,506 | 753,530 | 1,004,797 | 729,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,972 | 2,231 | 1,362 | 1,560 | 2,014 | 2,406 | 2,173 | 3,877 | 5,839 | 3,794 | 6,190 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 14,630 | - | 20,599 | - | - | 8,034 |
| 法人税等の支払額 | -185,452 | -217,589 | -236,814 | -244,927 | -311,490 | -169,181 | - | - | -143,625 | -145,564 | -95,929 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 2 | 189 | -101 | 1,493 | -618 | -5,979 | -1,590 | -4,026 | - | - |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | -411 | -487 | -487 | -2,526 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 7,361 | -184,530 | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -161 | -151 | - | -472 | - | -658 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -32,600 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 14,750 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 1,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,127 | 818,011 | 788,191 | 919,926 | 849,178 | 359,336 | 827,132 | 695,453 | 615,744 | 863,027 | 647,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,857 | -102,685 | -433,241 | -696,432 | -548,308 | -350,105 | -370,085 | -181,682 | -329,706 | -201,690 | -404,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,499 | -88,988 | -58,482 | -94,736 | -98,370 | -96,152 | -65,510 | -97,608 | -55,342 | -105,599 | -58,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -99,000 | -99,900 | - | -305,394 | - | -47,492 | -246,150 | -10,000 | - | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -882 | - | -650 | - | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,420 | 1,440 | 1,440 | 400 | - | - | 292 | 295 | 294 | 650 | 37 |
| 定期預金の預入による支出 | -605,000 | -605,000 | -605,000 | -605,000 | -405,000 | -405,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 405,000 | 405,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 108,887 | - | - | - | - | 27,274 |
| その他 | -8,173 | -4,386 | -6,758 | -4,636 | -21,974 | 1,132 | -8,864 | -6,408 | -15,211 | -17,987 | -69,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -292,115 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 420 | 1,283 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,110 | -293,619 | -596,942 | -795,405 | -774,047 | -335,819 | -91,260 | -331,554 | -702,731 | -324,626 | -534,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -91,068 | - | - | - | -183 | - | -39,019 | -196,421 | -149,865 | -400,072 | -299,837 |
| 配当金の支払額 | -132,606 | -166,410 | -167,225 | -168,058 | -185,501 | -168,915 | -118,502 | -117,780 | -149,747 | -115,032 | -110,404 |
| その他 | -1,254 | -474 | -1,897 | -1,897 | -1,897 | -948 | -239 | -1,437 | -1,437 | -1,437 | -1,197 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,528 | 2,604 | 11,592 | 8,316 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,401 | -164,281 | -157,530 | -161,639 | -187,583 | -169,864 | -157,761 | -315,639 | -301,050 | -516,542 | -411,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,606 | 360,107 | 33,529 | -37,017 | -113,946 | -145,728 | 584,089 | 49,848 | -384,011 | 21,858 | -298,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,313,143 | 1,673,251 | 1,706,781 | 1,669,763 | 1,555,817 | 1,410,088 | 1,994,178 | 2,044,027 | 1,660,015 | 1,681,873 | 1,383,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -2 | -189 | 101 | -1,493 | 618 | 5,979 | 1,590 | 4,026 | - | - |