AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | - | 3,952,825 |
| 減価償却費及び償却費 | - | 405,253 |
| 減損損失 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 241,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -9,608 |
| 支払利息 | - | 15,847 |
| 為替差損益（△は益） | - | 13,002 |
| 上場関連費用 | - | - |
| 市場変更費用 | - | 18,000 |
| 補助金収入 | - | -1,364 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | 222,413 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | -427,885 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | 309,758 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | - | 147,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -94,695 |
| その他の増減額 | - | 79,574 |
| 小計 | - | 4,872,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 8,142 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | -1,546,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | 3,334,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -223,481 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | 428 |
| 無形資産の取得による支出 | - | -103,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -240,930 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 17,194 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -3,470 |
| その他 | - | 1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -2,552,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -900,548 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -410,874 |
| リース負債の返済による支出 | - | -366,754 |
| 利息の支払額 | - | -15,101 |
| その他 | - | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -1,711,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 11,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -918,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | 5,693,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,739,015 | - |
| 減価償却費 | 71,713 | - |
| 減損損失 | 105,477 | - |
| のれん償却額 | 11,092 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,756 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171,062 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,228 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,944 | - |
| 為替差損益（△は益） | -8,122 | - |
| 補助金収入 | -1,928 | - |
| 株式交付費 | 9,432 | - |
| 上場関連費用 | 23,201 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - |
| 固定資産除却損 | 35 | - |
| 新株予約権戻入益 | -61,051 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -521,297 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,054 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,119 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 188,023 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42,572 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 302,357 | - |
| その他 | 103,658 | - |
| 小計 | 3,198,263 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,531 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,752 | - |
| 補助金の受取額 | 1,928 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,097,971 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,409 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320,920 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,923 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - |
| その他 | 100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,153 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,202,810 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 388,335 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,157 | - |
| 上場関連費用の支出 | -23,201 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,574,100 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -576 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,223,342 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,612,190 | - |