AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 336,305 | 360,960 | 430,131 | 547,145 | 465,174 | 184,348 |
| 減価償却費 | 46,610 | 58,359 | 53,244 | 55,110 | 71,626 | 72,040 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | 10,754 |
| のれん償却額 | - | - | 22,058 | 80,516 | 167,541 | 207,732 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 6,905 | 10,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | 952 | 1,883 | 2,620 | -4,717 | -542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 5,632 | -3,175 | 3,523 | 2,070 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 722 | -722 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 55 | 1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -263 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -32 | -369 | -181 | -773 | -1,214 |
| 助成金収入 | -4,656 | -3,811 | -2,811 | -4,211 | -8,758 | -6,583 |
| 保険解約返戻金 | - | - | -2,772 | - | - | -46,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -7,140 | - |
| 支払利息 | 2,836 | 2,200 | 2,029 | 2,082 | 1,790 | 1,342 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -250,569 | 401,099 | 33,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,671 | 5,685 | 16 | 8,462 | 18,295 | -10,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,973 | 71,902 | -26,225 | 81,611 | -101,197 | -12,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 2,475 | -94,736 | -8,588 | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,699 | 11,542 | 16,059 | 161,980 | 39,573 | -116,254 |
| その他 | 3,212 | 6,945 | -2,985 | 69,127 | -105,410 | 86,648 |
| 小計 | 333,619 | 311,113 | 495,595 | 656,504 | 938,014 | 416,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 | 246 | 303 | 773 | 1,196 |
| 助成金の受取額 | 9,203 | 3,811 | 4,731 | 4,211 | 8,758 | 6,583 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -2,177 | -2,012 | -2,092 | -1,685 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -75,500 | -101,367 | -161,192 | -194,009 | -227,481 | -130,317 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 3,597 | 12,217 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -1,852 | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 8,830 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,601 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -226,381 | -918 | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,124 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,720 | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,604 | -13,642 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,644 | 35,891 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,243 | 208 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,073 | -7,765 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,426 | 868 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,467 | 211,412 | 340,966 | 477,135 | 718,378 | 292,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,000 | -2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -200 | -7,042 | -5,373 | -9,342 | -2,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,207 | -53,945 | -56,983 | -76,216 | -69,536 | -60,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 53,439 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,130 | 99,576 | 2,978 | 24,128 | 10,425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -34,498 | -40 | - | -11,643 | -906 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 6,824 | - | - | 102,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -152,865 | -700,853 | -521,326 | - |
| その他 | - | - | -24,485 | -8,521 | -35,222 | -7,222 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 1,852 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -20,700 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,911 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,903 | -5,903 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,102 | -92,506 | -153,863 | -787,986 | -570,503 | 39,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,052 | -146,944 | -203,362 | -147,510 | -113,676 | -46,056 |
| 株式の発行による収入 | - | 410,227 | 1,808 | 25,919 | 14,009 | 1,017 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -62 | -80 | -28 |
| 配当金の支払額 | -36,436 | -44,232 | -58,308 | -86,590 | -109,763 | -178,879 |
| その他 | - | -1,550 | -1,903 | -2,051 | -138 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | 50,000 | 130,000 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 469,430 | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | - | -11,495 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,488 | 725,435 | -211,766 | -80,295 | -259,649 | -224,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 3,917 | 1,050 | 4,377 | -4,082 | 7,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,927 | 848,258 | -23,612 | -386,770 | -115,856 | 115,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,271,069 | 2,119,328 | 2,095,715 | 1,708,944 | 1,593,088 | 1,708,850 |