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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -937,602 | 335,074 | 370,414 | 908 | -96 | 855 | 439 | 9,375 |
| 減価償却費 | 459,657 | 615,862 | 691,356 | 768 | 898 | 889 | 940 | 902 |
| のれん償却額 | - | - | 15,053 | 25 | 39 | 111 | 131 | 131 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 54 | 15 | 47 | 16 |
| 減損損失 | 34,250 | 37,854 | - | 9 | - | - | 43 | 231 |
| 株式報酬費用 | - | - | 33,690 | 72 | 296 | 180 | 573 | 110 |
| 新株予約権戻入益 | -4,725 | - | -47 | 0 | 0 | -2 | -36 | -32 |
| 株式売却契約損失引当金戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -15 |
| 自己新株予約権消却損 | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -32,897 | -979 | -291 | -24 | -418 | -88 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -619 | - | - | -1,436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 140 | 980 | 380 | 126 | 50 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 2,285 | 12,746 | 20 | 38 | 40 | 39 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | 916 | 1,225 | -1 | 29 | 1 | -25 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,605 | 90,587 | 69,658 | 127 | 113 | 233 | 173 | 357 |
| 株式売却契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,301 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,079 | - | -58,087 | -34 | -4 | -4 | -21 | -77 |
| 支払利息 | 4,766 | 18,681 | 23,378 | 10 | 13 | 16 | 27 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,289 | -118,352 | -121,524 | -183 | -391 | -16 | -126 | 30 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67,067 | -84,692 | -50,571 | 12 | -101 | -265 | -179 | -560 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,929 | 6,356 | 61,034 | -76 | -118 | -199 | -343 | -2,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,285 | 6,753 | 90,035 | 57 | 71 | 298 | 177 | -456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,277 | -108,523 | 620,663 | -90 | 780 | -239 | 969 | -107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,125,161 | 1,366,665 | 1,401,290 | 1,479 | 2,423 | 2,928 | 3,808 | 4,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184,745 | 246,512 | -162,259 | 131 | 15 | 255 | 20 | 680 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,351 | 102,380 | -66,088 | 237 | -6 | 58 | 1,509 | -209 |
| その他 | 56,123 | 43,387 | 35,031 | 92 | 111 | 183 | -197 | 189 |
| 小計 | 1,083,592 | 2,847,728 | 3,224,100 | 3,250 | 4,328 | 5,698 | 9,981 | 10,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 2,216 | 58,608 | 34 | 4 | 4 | 21 | 77 |
| 利息の支払額 | -4,822 | -19,721 | -24,483 | -16 | -13 | -16 | -27 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -7,258 | -7,957 | -246,997 | -144 | -471 | -215 | -324 | -1,383 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 51,247 | 285,143 | 609 | 287 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -196 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -105 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 19,454 | 157 | 0 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 16,387 | 8,428 | 4,695 | 16 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 10,530 | 28,102 | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 187,784 | - | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,960 | -6,960 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | - | -1,989 | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 83,137 | -88 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,808 | 2,822,265 | 3,011,227 | 3,123 | 3,848 | 5,483 | 9,651 | 9,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,310 | -260,527 | -273,646 | -468 | -200 | -217 | -2,231 | -202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -574,297 | -535,874 | -636,059 | -453 | -480 | -348 | -470 | -675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,093,800 | -5,901,328 | -336,320 | -2,555 | -359 | -572 | -400 | -2,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,680,107 | 3,224 | 1,406 | 67 | 668 | 2,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -132,529 | -61 | - | -136 | -230 | -196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,538 |
| 敷金の差入による支出 | -226,962 | -507,635 | -186,678 | -202 | -214 | -1,980 | -33 | -509 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 285 | 783 | 199 |
| その他 | 91,813 | 16,259 | -5,715 | 2 | 64 | -278 | -635 | -103 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,601 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -500 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -660,573 | -500 | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -163,176 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,282,733 | -7,189,107 | -551,416 | -1,014 | 1,364 | -3,180 | -2,550 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -145,392 | -686,760 | -3,220,929 | -2,190 | -527 | -717 | -907 | -1,194 |
| 株式の発行による収入 | 2,989,470 | 6,820,196 | 152,292 | 209 | 307 | 367 | 642 | 263 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,388 | - | 21,879 | 21 | 22 | 19 | 14 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -299 | -741 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -143 | - | - | - | -1,465 |
| その他 | -21,662 | -32,910 | -29,504 | -37 | -39 | -38 | -105 | -165 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 5,460,545 | - | 3,250 | 900 | 1,800 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | 2,000 | 173,938 | -200 | -140 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,132,304 | 11,563,071 | -2,902,323 | 909 | 523 | 1,431 | -654 | -3,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -1,279 | 2,357 | 3 | 4 | 10 | -3 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,922,476 | 7,194,950 | -440,154 | 3,021 | 5,739 | 3,744 | 6,443 | 5,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,468,495 | 12,663,445 | 12,223,291 | 15,245 | 20,985 | 24,729 | 31,172 | 36,849 |