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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 706,972 | 2,130,448 |
| 減価償却費 | 111,440 | 141,069 |
| 敷金償却額 | - | 6,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,786 | 78,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -899 | -3,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,842 | -251,492 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -63,881 | -129,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,185 | 80,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 234,354 | -95,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 111,606 | 39,659 |
| その他 | 12,057 | 265,054 |
| 小計 | 1,118,128 | 2,262,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 899 | 3,630 |
| 法人税等の支払額 | -409,656 | -126,930 |
| 敷金償却額 | 6,583 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,232 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,372 | 2,139,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,802 | -9,825 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,124 | -1,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -108,632 | -107,521 |
| その他 | 112 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,285 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,915 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,076 | -118,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 16,287 | 146,635 |
| 配当金の支払額 | -128,225 | -75,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,937 | 71,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,357 | 2,091,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,825,731 | 3,917,587 |