AIで分析
|
指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 2,903 | 6,170 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,452 | 1,299 |
| 棚卸資産 | 509 | 504 |
| その他の金融資産 | 64 | 88 |
| その他の流動資産 | 75 | 145 |
| 流動資産合計 | 5,006 | 8,207 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,432 | 2,878 |
| 使用権資産 | 694 | 606 |
| のれん | 1,464 | 1,464 |
| 無形資産 | 1,470 | 1,297 |
| その他の金融資産 | 162 | 189 |
| 繰延税金資産 | 43 | 67 |
| その他の非流動資産 | 1 | 7 |
| 非流動資産合計 | 6,268 | 6,512 |
| 資産合計 | 11,274 | 14,719 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 716 | 778 |
| 未払法人所得税 | 212 | 192 |
| 社債及び借入金 | 1,371 | 1,898 |
| リース負債 | 106 | 115 |
| 引当金 | 20 | - |
| その他の流動負債 | 699 | 615 |
| 流動負債合計 | 3,127 | 3,601 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 5,833 | 3,454 |
| リース負債 | 572 | 481 |
| 退職給付に係る負債 | 44 | 41 |
| 引当金 | 98 | 112 |
| 繰延税金負債 | 578 | 590 |
| その他の非流動負債 | 176 | 170 |
| 非流動負債合計 | 7,304 | 4,852 |
| 負債合計 | 10,431 | 8,453 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 100 | 82 |
| 資本剰余金 | 877 | 5,212 |
| 利益剰余金 | -147 | 933 |
| その他の資本の構成要素 | 12 | 37 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 842 | 6,266 |
| 資本合計 | 842 | 6,266 |
| 負債及び資本合計 | 11,274 | 14,719 |