AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 563 | 1,364 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | - | 431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 127 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -2 |
| 固定資産除却損 | 21 | 2 |
| 負ののれん発生益 | - | -168 |
| 子会社株式売却益 | - | -132 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 597 | -181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -5 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -158 | 386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 0 |
| その他 | 176 | -151 |
| 小計 | 1,737 | 1,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -107 | -99 |
| 法人所得税の還付額 | 17 | 25 |
| 法人所得税の支払額 | -291 | -451 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 371 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358 | 1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -765 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,592 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -17 |
| 事業譲受による支出 | - | -263 |
| その他 | -36 | -8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,375 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,961 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,809 | -4,520 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -16 |
| 株式の発行による収入 | 650 | 4,265 |
| リース負債の返済による支出 | -109 | -113 |
| その他 | -18 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,607 | 2,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,590 | 3,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,903 | 6,170 |