AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 654,136 | 1,155,108 | 957,088 | 338,218 | -306,069 | 221,569 | 321,734 | -251,177 | -214,453 | 101,096 |
| 減価償却費 | 24,354 | 24,995 | 29,252 | 30,413 | 24,233 | 43,065 | 24,527 | 22,392 | 26,001 | 25,262 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 268,679 | - | 5,438 |
| のれん償却額 | - | - | - | 12,068 | 26,526 | 57,720 | 97,998 | 101,567 | 14,541 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,071 | 20,260 | 36,064 | 10,612 | 4,809 | -30,184 | -89 | 1,266 | 685 | 1,459 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 2,536 | 2,447 | 12,710 | -23,830 | 9,453 | 10,611 | 3,885 | -1,440 |
| 受取利息 | -8 | -15 | -24 | -35 | -33 | -34 | -36 | -50 | -1,350 | -3,932 |
| 支払利息 | - | - | 369 | 20 | 4,054 | 4,256 | 2,860 | 1,789 | 949 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 13,561 | 11,682 | 25,351 | - | 5,000 | - | 28,382 | 6,617 | 9,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,817 | -113,244 | 21,411 | -30,316 | -12,436 | 30,807 | -60,468 | 65,556 | -52,970 | -27,439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -188,212 | 163,442 | -57,102 | 78,539 | -2,889 | -11,380 | -113 | 7,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | 19,838 | -6,018 | 18,874 | 12,895 | 12,189 | -1,291 | 51,385 | 79,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,980 | 48,920 | 6,679 | -9,109 | 2,509 | 34,027 | -24,128 | 8,835 | -5,697 | -30,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,394 | 35,136 | 18,660 | 12,965 | -9,231 | 5,889 | -2,387 | 2,836 | 17,028 | 36,984 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 48,399 | -48,345 | 68,436 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,333 |
| その他 | 18,263 | 12,857 | -101,361 | 11,881 | -2,116 | 52,415 | -24,335 | -10,027 | -18,138 | 16,250 |
| 小計 | 663,229 | 1,199,715 | 813,984 | 602,375 | -215,273 | 525,978 | 320,257 | 286,389 | -219,972 | 289,757 |
| 利息の受取額 | 8 | 15 | 24 | 35 | 33 | 34 | 36 | 50 | 1,350 | 3,932 |
| 利息の支払額 | - | - | -369 | -20 | -4,528 | -4,430 | -2,309 | -1,778 | -865 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -138,837 | -248,538 | -472,441 | -169,735 | -88,339 | -9,678 | -129,039 | -146,397 | -58,734 | -16,678 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 162,995 | - | 2,968 | 9,689 | 27,079 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 1,899 | - | -8,167 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -4,560 | -3,986 | -570 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -26,001 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 4,560 | 3,986 | 570 | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | -40,000 | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | 44,992 | 120,083 | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | 34,411 | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖に伴う支払額 | - | - | - | - | -128,742 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,358 | 1,358 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,400 | 951,192 | 341,198 | 437,214 | -392,864 | 675,470 | 188,943 | 141,232 | -268,531 | 302,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,285 | -41,081 | -27,997 | -6,401 | -73,907 | -11,853 | -4,555 | -6,678 | -20,322 | -10,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -75,596 | -39,965 | -66,428 | -42,910 | -53,413 | -35,427 | -49,024 | -42,013 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,500 | -2,496 | -40,556 | -105,276 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -56,250 | -56,250 | -56,250 | - |
| 敷金の差入による支出 | -12,697 | -58,349 | -60,908 | -23,722 | -77,260 | -5 | -55,111 | -4,990 | -9,339 | -22,136 |
| 敷金の回収による収入 | - | 692 | 12,220 | 3,046 | 211,696 | 46,212 | 969 | 765 | 2,165 | 46,942 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 34,269 | 10,736 | 4,378 | 11,231 | 9,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 798 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 10,056 | - | 8,167 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -39,200 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -235,546 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -56,226 | -9,800 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,983 | -174,334 | -116,651 | -293,505 | -28,551 | -269,338 | -132,971 | -113,497 | -155,085 | -81,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -245,170 | -380,904 | -328,404 | -294,704 | -258,337 | -44,981 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -118 | - | -199,955 | -34 | - | -100,472 | -99,977 | -4 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 20,824 | 69,840 | 32,480 | 12,480 | 3,200 | 5,168 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,500,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 281,849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 302,554 | 69,840 | -167,475 | 1,267,275 | -377,704 | -423,708 | -394,681 | -258,341 | -44,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -308 | -680 | - | 1,269 | 3,926 | -4,144 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,417 | 1,079,412 | 294,387 | -24,074 | 845,179 | 28,428 | -366,466 | -363,020 | -686,102 | 177,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,335,131 | 2,414,544 | 2,708,931 | 2,684,857 | 3,530,036 | 3,558,465 | 3,191,999 | 2,828,978 | 2,142,876 | 2,320,604 |