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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,590,056 | 2,268,893 | 2,537,433 | 834,034 | 1,013 |
| 減価償却費 | 195,208 | 223,665 | 296,356 | 390,763 | 492 |
| のれん償却額 | 5,648 | 8,169 | 12,060 | 8,781 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,907 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,708 | -48,613 | 23,846 | 12,828 | 22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 74,625 | 122,591 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 | -3 | -147 | 0 |
| 受取保険金 | -5,649 | - | -2,144 | - | -6 |
| 受取補償金 | - | - | - | -1,078 | - |
| 補助金収入 | -53,906 | -42,684 | -11,167 | -5,720 | -13 |
| 支払利息 | - | 240 | 366 | 321 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 30,978 | 73,247 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -75,902 | - |
| 減損損失 | - | - | - | 232,969 | 161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,431 | 433 | 3,662 | 13,023 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,738 | -629,905 | -93,402 | 84,504 | -240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,503 | -27,628 | 26,411 | -59,589 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -307 | 623 | 908 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,882 | -57,415 | -15,344 | -12,932 | 16 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -84,955 | 332,456 | -22,342 | -62,415 | 66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,240 | -50,501 | 266,105 | -200,088 | 38 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,486 | 124,479 | 23,354 | 516,752 | -109 |
| その他 | 2,737 | -571 | -9,332 | 6,614 | 28 |
| 小計 | 2,623,507 | 2,100,709 | 3,128,412 | 1,883,371 | 1,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 | 3 | 147 | 0 |
| 利息の支払額 | - | -240 | -366 | -321 | -6 |
| 保険金の受取額 | 5,649 | - | 2,144 | - | 6 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 1,078 | - |
| 補助金の受取額 | 31,770 | 57,009 | 24,981 | 6,869 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -1,074,254 | -623,983 | -585,701 | -714,715 | -301 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -13,671 | - | - |
| 受取補填金 | - | -17,136 | - | - | - |
| リース解約損 | - | 17,136 | - | - | - |
| リース解約損の支払額 | - | -17,136 | - | - | - |
| 補填金の受取額 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 13,246 | - | - | - | - |
| 補填金の受取額 | - | 17,136 | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 20,861 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586,673 | 1,533,497 | 2,569,473 | 1,176,429 | 1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,843 | -218,757 | -360,748 | -234,980 | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,977 | -218,710 | -305,755 | -269,673 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -168,000 | -99,999 | -135,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 243,902 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -3,570 | -86 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | -3,600 | 1,398 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,013 | -12,833 | -126,666 | -138,931 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,093 | 1,293 | 3,377 | 58,400 | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,245 |
| その他 | -1,526 | -1,526 | -824 | -1,049 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6,534 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,266 | -611,999 | -894,215 | -479,503 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | 27,000 | - | - | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -28,888 | -4,776 | -3,911 | -2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 201,894 | 198,550 | 44,308 | 254 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -53 | - | -47 | - |
| 配当金の支払額 | -569,600 | -643,077 | -680,647 | -746,335 | -1,087 |
| その他 | - | -81 | -980 | -950 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 5,000 | -5,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,171,154 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -20,861 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,693 | -438,205 | -492,853 | -706,935 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,801,100 | 483,293 | 1,182,405 | -10,009 | 271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,429,714 | 4,913,008 | 6,095,412 | 6,085,403 | 6,357 |