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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,006,833 | 5,815,658 |
| 売掛金 | 24,597 | 14,658 |
| 契約資産 | 4,189 | 1,064,382 |
| 原材料及び貯蔵品 | 903,437 | 461,811 |
| 前渡金 | 3,103,184 | 3,163,995 |
| その他 | 354,558 | 505,388 |
| 流動資産合計 | 9,396,800 | 11,025,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 42,268 | 42,268 |
| 機械及び装置 | 1,727,779 | 1,727,779 |
| 工具、器具及び備品 | 250,287 | 324,376 |
| 建設仮勘定 | - | 3,335,142 |
| 減価償却累計額 | -1,297,652 | -1,295,106 |
| 減損損失累計額 | -722,682 | -770,393 |
| 有形固定資産合計 | - | 3,364,066 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 17,243 |
| 無形固定資産合計 | - | 17,243 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 126,320 | 202,041 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 126,330 | 202,051 |
| 固定資産合計 | 126,330 | 3,583,361 |
| 資産合計 | 9,523,131 | 14,609,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 204,072 | 569,209 |
| 短期借入金 | 166,244 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 222,000 | 2,007,585 |
| 未払金 | 221,886 | 449,286 |
| 未払法人税等 | 3,500 | 43,330 |
| 前受金 | 487,149 | 1,209,902 |
| 契約負債 | 201,653 | 1,361 |
| その他 | 38,985 | 72,883 |
| プロジェクト損失引当金 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,545,491 | 4,353,558 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,949,695 | 3,262,306 |
| 固定負債合計 | 4,949,695 | 3,262,306 |
| 負債合計 | 6,495,187 | 7,615,865 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 4,103,035 |
| 資本剰余金 | 14,190,873 | 18,193,908 |
| 利益剰余金 | -11,265,412 | -15,322,714 |
| 株主資本合計 | 3,025,461 | 6,974,229 |
| 新株予約権 | 2,483 | 19,162 |
| 純資産合計 | 3,027,944 | 6,993,391 |
| 負債純資産合計 | 9,523,131 | 14,609,256 |