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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,947,017 | -4,050,988 |
| 減価償却費 | - | 6,902 |
| 株式報酬費用 | - | 16,679 |
| 補助金収入 | -735,948 | -487,149 |
| 受取利息 | -1,833 | -16,225 |
| 受取保険料 | -100,345 | - |
| 支払利息 | 100,490 | 347,941 |
| 減損損失 | 122,788 | 290,946 |
| 固定資産除却損 | - | 114 |
| 株式交付費 | - | 55,191 |
| 資金調達費用 | 60,000 | - |
| 自己新株予約権消却損 | - | 47,920 |
| 為替差損益（△は益） | 10,131 | -15,111 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 262,647 | -1,050,253 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -721,332 | 149,445 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,580,100 | -1,610,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,951 | 370,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,798 | 226,473 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -299,669 | - |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | -59,386 | 1,009,609 |
| その他 | -155,532 | -85,086 |
| 小計 | -5,049,260 | -4,793,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,833 | 13,740 |
| 利息の支払額 | -100,490 | -347,941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 4,157 |
| 補助金の受取額 | 735,948 | - |
| 保険金の受取額 | 100,345 | - |
| 法人税等の支払額 | -17,527 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,329,150 | -5,123,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,789 | -1,807,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,095 | -34,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,623 | -88,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,399 | 12,847 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 900,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,109 | -2,117,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -171,974 | -166,244 |
| 長期借入れによる収入 | 4,561,695 | 320,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -222,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 7,950,879 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,120 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | -47,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,391,841 | 7,834,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,131 | 15,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,550 | 608,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,106,833 | 4,715,658 |