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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 923,689 | 1,357,813 |
| 売掛金 | 268,585 | 302,709 |
| 契約資産 | 33,664 | 23,280 |
| 前払費用 | 66,026 | 54,087 |
| 短期貸付金 | 60,000 | - |
| 未収入金 | 3,050 | 1,695 |
| その他 | 1,978 | - |
| 流動資産合計 | 1,356,994 | 1,739,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 119,763 | 119,763 |
| 工具、器具及び備品 | 872,749 | 882,691 |
| 土地 | 180 | 180 |
| 建設仮勘定 | - | 29,176 |
| 減価償却累計額 | -592,370 | -717,860 |
| リース資産 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 400,321 | 313,950 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 963,132 | 898,923 |
| ソフトウエア | 895 | 43,265 |
| 顧客関連資産 | 2,104,741 | 1,964,425 |
| その他 | - | 956 |
| 無形固定資産合計 | 3,068,769 | 2,907,570 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,450 | 1,642,626 |
| 出資金 | 30,150 | - |
| 敷金及び保証金 | 80,643 | 80,125 |
| その他 | 1,480 | 500 |
| 関係会社株式 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 119,723 | 1,723,252 |
| 固定資産合計 | 3,588,814 | 4,944,773 |
| 資産合計 | 4,945,808 | 6,684,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 116,825 | 133,739 |
| 短期借入金 | 273,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 10,036 |
| 未払金 | 167,412 | 130,401 |
| 未払法人税等 | 172,301 | 418,792 |
| 未払消費税等 | 64,415 | 75,186 |
| 契約負債 | 1,002,079 | 1,114,357 |
| 預り金 | 34,008 | 9,899 |
| 賞与引当金 | - | 123,097 |
| リース債務 | - | - |
| 資産除去債務 | - | - |
| その他 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,850,035 | 2,015,510 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,036 | - |
| 繰延税金負債 | 709,097 | 516,052 |
| 資産除去債務 | 66,432 | 66,931 |
| 退職給付引当金 | 1,385 | 2,144 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,500 | 11,000 |
| リース債務 | - | - |
| 固定負債合計 | 797,451 | 596,128 |
| 負債合計 | 2,647,487 | 2,611,638 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 596,350 |
| 新株式申込証拠金 | - | 7,183 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 500,000 | 996,350 |
| その他資本剰余金 | 400,010 | 400,010 |
| 資本剰余金合計 | 900,010 | 1,396,360 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 26,407 | 16,680 |
| 繰越利益剰余金 | 1,271,903 | 2,090,013 |
| 利益剰余金合計 | 1,298,311 | 2,106,694 |
| 株主資本合計 | 2,298,321 | 4,106,588 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | -33,867 |
| 評価・換算差額等合計 | - | -33,867 |
| 純資産合計 | 2,298,321 | 4,072,720 |
| 負債純資産合計 | 4,945,808 | 6,684,359 |