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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,209,632 | 1,447,562 |
| 減価償却費 | 138,863 | 138,187 |
| 顧客関連資産償却額 | - | 140,316 |
| のれん償却額 | 64,208 | 64,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,504 | 123,097 |
| 受取利息 | -460 | -3,114 |
| 支払利息 | 8,349 | 758 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,100 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,339 | -34,123 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | 10,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,805 | 16,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,047 | -64,141 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 200,495 | 112,277 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 37,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,463 | 13,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,505 | -11,579 |
| その他 | -1,666 | 3,129 |
| 小計 | 1,695,402 | 1,994,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,085 | 4,019 |
| 利息の支払額 | -8,349 | -758 |
| 法人税等の支払額 | -618,196 | -368,792 |
| 法人税等の還付額 | 15,373 | 15,565 |
| 顧客関連資産償却額 | 140,316 | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -19,204 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,314 | 1,644,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,611 | -19,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -48,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,687,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,120 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 25,650 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,918 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,361 | 518 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -40,000 | 60,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | 30,150 |
| その他 | 2,151 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,247 | -1,665,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273,000 | -273,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,272 | -19,992 |
| 株式の発行による収入 | - | 992,700 |
| 新株式申込証拠金の払込みによる収入 | - | 7,183 |
| 配当金の支払額 | - | -252,512 |
| その他 | -2,480 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,752 | 454,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,315 | 434,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 923,689 | 1,357,813 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - |